一、輔料管理制度總則

1.為了保證輔料流程運(yùn)作規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。

2.采購(gòu)管理制度由ERP小組擬訂，報(bào)總辦審批通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。

3.采購(gòu)制度的解釋修訂權(quán)歸ERP小組。

4.了解并遵守制度是每個(gè)涉及采購(gòu)流程人員的責(zé)任。

二、輔料流程角色細(xì)則

1.領(lǐng)料人：

1.1 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)、工作需要，及時(shí)、正確的在系統(tǒng)中填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，開(kāi)單時(shí)注意物料名稱(chēng)，可用庫(kù)存，避免重復(fù)修正；每日上班15分鐘內(nèi)必須完成領(lǐng)料單開(kāi)制工作，除特殊耗材外。

1.2 及時(shí)通知領(lǐng)料單審核人進(jìn)行提交庫(kù)管員工作。

1.3 依據(jù)實(shí)際收到輔料的情況，核對(duì)庫(kù)管的已發(fā)料清單，確認(rèn)無(wú)誤后，完成收料操作，日清日結(jié)；對(duì)于實(shí)發(fā)輔料與申請(qǐng)輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時(shí)與庫(kù)管溝通解決；

1.4 跟蹤領(lǐng)料申請(qǐng)單當(dāng)前的情況，跟蹤輔料的領(lǐng)取情況；

1.5 對(duì)于已經(jīng)領(lǐng)取，但確需出庫(kù)退回的輔料，及時(shí)核準(zhǔn)并跟蹤出庫(kù)退回工作的進(jìn)度；

1.6 對(duì)于無(wú)法對(duì)應(yīng)機(jī)臺(tái)的物資，在物料使用完畢后，由相應(yīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

1.7 對(duì)公用物資由部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用，涉及部分個(gè)人用物資（如工衣）領(lǐng)料單備注中進(jìn)行說(shuō)明。

1.8 辦公用品由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交月度總用量統(tǒng)計(jì)表，在企業(yè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)由部門(mén)負(fù)責(zé)人一次性集中領(lǐng)用，并進(jìn)行分發(fā)，對(duì)于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書(shū)面申請(qǐng)，否則不予發(fā)放。

1.9 電工領(lǐng)料必須由使用部門(mén)開(kāi)制領(lǐng)料單，電工領(lǐng)料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉(cāng)庫(kù)。

2.倉(cāng)管員：

2.1 與輔料庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理相結(jié)合，確保輔料庫(kù)位、庫(kù)存的實(shí)際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；

2.2 在收到供貨商（或服務(wù)商）送來(lái)輔料后，及時(shí)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)的《入庫(kù)通知單》，核對(duì)無(wú)誤后完成驗(yàn)收入庫(kù)，若有疑問(wèn)，及時(shí)與采購(gòu)溝通、并退回有誤的《入庫(kù)通知單》；

2.3 對(duì)于已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的輔料，在需要退回時(shí)，及時(shí)與采購(gòu)溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫(kù)退回單》的操作；

2.4 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)，及時(shí)對(duì)提出的領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料，若有誤，退回填寫(xiě)有《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，待填寫(xiě)正確后，再發(fā)料；

2.5 對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)輔料，在確需退回時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)料員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫(kù)退回單》的操作；

2.6 及時(shí)對(duì)采購(gòu)員提交的《銷(xiāo)售通知單》進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)發(fā)料，若有疑問(wèn)，及時(shí)與采購(gòu)溝通、并退回有誤的《銷(xiāo)售通知單》；

2.7 對(duì)于已經(jīng)銷(xiāo)售出庫(kù)的輔料，在確需退回時(shí)，及時(shí)與相關(guān)人員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《銷(xiāo)售退回單》的操作；

2.8 日常工作中，對(duì)于輔料在庫(kù)位間、庫(kù)房間的移動(dòng)，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中認(rèn)真填寫(xiě)《庫(kù)位調(diào)撥單》和《庫(kù)房調(diào)撥單》，并監(jiān)督相關(guān)人員及時(shí)確認(rèn)；

2.9 依據(jù)建立的庫(kù)房庫(kù)位盤(pán)點(diǎn)制度，會(huì)同財(cái)務(wù)人員完成盤(pán)點(diǎn)工作，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)的記錄負(fù)責(zé)；

3.采購(gòu)員：

3.1 按照企業(yè)對(duì)采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行采購(gòu)工作（具體職責(zé)在采購(gòu)管理相關(guān)模塊中敘述）在完成采購(gòu)訂單審核，及時(shí)轉(zhuǎn)入《入庫(kù)通知單》；

3.2 跟蹤入庫(kù)通知實(shí)際入庫(kù)的情況；

3.3 收到供貨商提供的結(jié)算發(fā)票，依據(jù)供貨商發(fā)票明細(xì)認(rèn)真填寫(xiě)《登記發(fā)票通知單》，通知輔料會(huì)計(jì)完成核對(duì)工作；

3.4 查詢(xún)發(fā)票通知狀態(tài)，監(jiān)督發(fā)票核對(duì)的進(jìn)度；

3.5 查看入庫(kù)退回單，與庫(kù)房需要入庫(kù)退回的操作形成有效工作協(xié)調(diào)；并與供貨商協(xié)調(diào)具體的退貨事宜；

3.6 負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)的輔助材料編碼規(guī)則，建立新增的輔助材料檔案；完善輔助材料檔案中的信息；

3.7 對(duì)于新的供貨單位，及時(shí)建立詳細(xì)的供貨商檔案，完善供貨商檔案信息；

3.8 依據(jù)實(shí)際輔料銷(xiāo)售明細(xì)，認(rèn)真填寫(xiě)《銷(xiāo)售通知單》，及時(shí)通知相應(yīng)庫(kù)房管理人員，安排出庫(kù)；

3.9 查詢(xún)銷(xiāo)售通知單狀態(tài)，監(jiān)督進(jìn)度；

3.10 結(jié)合庫(kù)管員和生產(chǎn)人員，及時(shí)對(duì)采購(gòu)輔料進(jìn)行安全庫(kù)存評(píng)估，解決供應(yīng)商提供的輔料的質(zhì)量問(wèn)題。

4.材料會(huì)計(jì)：

4.1 對(duì)企業(yè)輔料的應(yīng)付款預(yù)付帳負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)增加部分的工作；

4.2 依據(jù)供貨商提供的發(fā)票及銷(xiāo)售明細(xì)，審核采購(gòu)提交的發(fā)票登記通知；

4.3 對(duì)于需要分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的情況，依據(jù)運(yùn)輸服務(wù)商提供的發(fā)票及抵扣情況，及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，完成《運(yùn)費(fèi)發(fā)票登記單》的操作；

4.4 依據(jù)供貨合同或是企業(yè)的規(guī)章制度（例如賬期管理），及相關(guān)人員提出的付款申請(qǐng)，在系統(tǒng)中完成《付款通知單》的操作；

4.5 依據(jù)對(duì)供貨的預(yù)付款情況，以及已確認(rèn)發(fā)票情況，及時(shí)完成《轉(zhuǎn)帳單》（預(yù)付款轉(zhuǎn)發(fā)票）的操作，核銷(xiāo)對(duì)供貨商的預(yù)付款；

4.6 對(duì)于預(yù)估入庫(kù)產(chǎn)生的帳面金額差異，及時(shí)進(jìn)行調(diào)帳處理；

4.7 在月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作，匯總出月末財(cái)務(wù)帳、入庫(kù)金額、出庫(kù)金額的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

4.8 對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧輔料單價(jià)的確認(rèn)工作。