為切實加強公司現(xiàn)金、票證的安全管理，確保資金、票證的正常周轉(zhuǎn)，防止發(fā)生意外事故，維護穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，特制定本制度：
（一）、現(xiàn)金保管必須嚴格按規(guī)定辦理，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過限額必須每天送入銀行。
（二）、遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險箱內(nèi)過夜，必須請示公司領導，經(jīng)同意后由部門派人值班守護。
（三）、帳冊、現(xiàn)金、票證要及時清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴格審核手續(xù)。
（四）、財務票證管理人員，應將票證和印章分別存放，保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內(nèi)，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時報告保衛(wèi)和分管領導，便于妥善處理．
（五）、財務人員和保管員應嚴格遵守崗位責任制，認真履行職責，不得向無關人員泄漏有關財務情況。
（六）、財務保管人員應具備高度的責任感和警惕性，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報告，發(fā)現(xiàn)財務室、保險箱被盜應報警，并注意保護現(xiàn)場，協(xié)助偵破。
（七）、財務室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經(jīng)常檢查，現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時更換門鎖，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
（八）、財務人員因違反規(guī)定，致使錢物、票證被竊、遺失，造成損失按相關規(guī)定予以處罰，重者追究法律責任 。