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選礦廠出納員工作職責(zé)

  
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評論:0 更新日期:2019年10月05日

責(zé)任人:
責(zé)任內(nèi)容:
1、 負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
2、 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
3、 建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);
4、 定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
5、 負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度;
6、 負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;
7、 支付各種費(fèi)用,支付貨款;
8、 處理各類銀行單據(jù),根據(jù)各類憑證制單,登記銀行存款日記賬;
9、 每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
10、 上級交辦的其他工作。
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